[公报仪式]

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排放日期:2014-0924

细壳,请在2014年9月24日的《担保时报》上直言的景象。、《奇纳河担保报》和《上海担保报》的《奇纳河黄金纯公司债券公司债券投资额基金入伍说明书》。
12、本基金的招股说明书及公报将见报在笔者的网页上。。投资额人亦可经过本公司网站下载基金事情敷用表格并默认本基金分开提供销售的互相牵连布置好的东西。
13、投资额人可拨打本公司在全国范围内一致维修直接联络热线服务用电话与交谈400-868-1166(免长途话费)或各交易情况机构客户维修用电话与交谈默认互相牵连开户、订阅费布置好的东西。
14、募集持久募集的资产存入特意解说,筹款完毕前,没人能用它。无效订阅费持久发生的利钱,利钱是签到机构的记载。。
15、公司可以正常的适应筹资改编。
16、风险立刻的
基金投资额于股票行情,财产净价将因牲畜在市场上提供销售某物动摇而动摇。,投资额者在基金分开的按照享用基金的进项。,同时承当契合的的投资额风险。基金投资额风险包罗但不限于:在市场上提供销售某物风险、信贷风险、流动风险、经管风险、容易搬运和技术风险、合规性风险、基金的特别风险、其余的风险等。。该基金是公司债券基金。,其现世的公正地风险程度和预支进项率均在下面,但高于货币在市场上提供销售某物基金,杂多的低风险和助手风险和支出程度。在投资额者投资额这只基金以前,请当心景象本公司的招股说明书和通讯启示提出申请。,片面默认风险进项特点和销售特点,孤独断定基金的投资额价,丰富的思索本身的风险耐力,原因断定在市场上提供销售某物,慎投资额决策。
基金的基金分开分为A股、C两类,A类基金分开入场费支出,C基金分开无入场费支出,但交易情况维修费;A、差数履行货币利率的两种基金分开。
投资额有风险,投资额者在订阅费说明书时应当心景象招股说明书。。
基金负责人提示投资额者在基金I的买方吹牛根底,投资额者作出投资额决策后,基金运营与财产净价使不同被传授初步知识的的投资额风险,投资额者对此许诺。
基金负责人经管的其余的基金的业绩不使安定。基金的过往业绩否暗示其下一位表示。
基金负责人按责任感履行责任感、真诚、慎节俭经纪根底与根底的涂,但它不克不及干杯根底净值利润率。,不干杯极小值支出。
17、公司有终极解说权的使产生兴趣。
一、存货的提供销售的基本情况
(1)基金决定
奇纳河黄金纯公司债券公司债券投资额基金
(二)基金缩写和指定遗传密码
基金缩写:奇纳河黄金的纯公司债券
基金指定遗传密码:奇纳河黄金的纯公司债券A类:000801
奇纳河黄金的纯公司债券C类:000802
(三)基金典型
公司债券型
(四)运转方法
盟约开放型
(五)基金的限期
非周期性
(六)基金分开的初始面值
基金分开初始面值为人民币元
(七)交易情况靶子
人事栏投资额者可在担保投资额基金中投资额、机构投资额者和合格境外机构投资额者而且法规或奇纳河证监会容许换得担保投资额基金的其余的投资额人。
(八)交易情况代劳
1、直销机构
该基金的直销机构是中金公司的直销对着干。。
公司直销机构的地位和触觉特殊情况。
2、其余的交易情况代劳
奇纳河建设将存入银行存货的股份有限公司、奇纳河国际金融股份有限公司。
交易情况办事处的具体地位和触觉特殊情况使扩大。。
(九)基金分开提供销售的时期和文娱的失效
本基金的分开提供销售时期自2014年9月29日起至2014年10月29日止。
基金负责人可正常的延年益寿交易情况时期,但最现世的限不超过发行日期3个月。。基金负责人也可以在订阅费和在市场上提供销售某物结合的按照尽早平均水平。。
基金募集期呼气或提早完毕。,基金契合F失效的法定必须先具备的,基金经管人将采取法定验资机构,自收到验资传闻之日起10天内,奇纳河证监会立案基金。奇纳河证监会收到上述的记载垫后,将准许写成文字的证实。。自证监会写成文字的证实以后,基金和约已进入。
万一流产限期呼气,基金不契合基金立案的必须先具备的,基金负责人将承当到这程度发生的契约和费。,并将所募集的资产加计将存入银行同期性存款利钱在募集期限期呼气后30一半天寄钱给基金订阅费人。
二、订阅浇铸及互相牵连规定
(1)订阅方法
订阅费概略的基金。
(二)订阅费价钱
人民币元
(三)订阅费费
基金以订阅费本钱为根底、申购费、差数的履行方法,将基金分开掉进差数的类别,并设置契合的的值得行列。
甲类基金分开是指前端订阅费/换得的费。,在履行时本着怀孕限期募集履行费的基金分开;C类基金分开指的是THI资产的交易情况维修费。,但不注意进入/换得本钱,在履行时本着怀孕限期募集履行费的基金分开。
A类基金分开和C类基金分开的订阅费值得为A:
A类基金分开C基金分开
订阅费概略(m)订阅费值得0%
M<100万 100万≤M<200万 0.40% 200万≤M<500万 0.20% M≥500万 1000元/笔 募集期内投资额人多次订阅费的,订阅费费按每笔订阅费概略对应的值得档次分别计算。 本基金的订阅费费由投资额人承当,不列入基金资产,主要用于基金的在市场上提供销售某物推广、交易情况、签到等募集持久发生的各项费。 无效订阅费持久发生的利钱,具体分开以签到机构的记载为准。 (四)订阅费分开的计算 订阅费分开的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,到这程度误差发生的进项或损失由基金财产承当。 1、A类基金分开的订阅费分开的计算公式 (1)订阅费费适用比例值得时,计算公式为: 净订阅费概略=订阅费概略/(1+订阅费值得) 订阅费费=订阅费概略-净订阅费概略 订阅费分开=(净订阅费概略+订阅费利钱)/基金分开初始面值 (2)订阅费费适用固定概略时,计算公式为: 订阅费费=固定概略 净订阅费概略=订阅费概略-订阅费费 订阅费分开=(净订阅费概略+订阅费利钱)/基金分开初始面值 例1:某投资额人投资额20万元订阅费本基金A类基金分开,假设其订阅费资产在募集持久发生的利钱为15元,其对应的订阅费值得为,则其可得到的订阅费分开为: 净订阅费概略=200,000/(1+)=198,元 订阅费费=200,000-198,=1,元 订阅费分开=(198,+15)/=198,份 即投资额人投资额20万元订阅费本基金A类基金分开,假设其订阅费资产在募集持久发生的利钱为15元,则其可得到198,份本基金A类基金分开。 2、C类基金分开的订阅费分开的计算公式 订阅费分开=(订阅费概略+订阅费持久利钱)/基金分开初始面值 例2:某投资额人投资额10万元订阅费本基金C类基金分开,假设其订阅费资产在募集持久的利钱为10元,其对应的订阅费值得为0%,则其可得到的订阅费分开为: 订阅费分开=(100,000+10)/=100,份 即投资额人投资额10万元订阅费本基金的C类基金分开,假设其订阅费资产在募集持久的利钱为10元,则其可得到100,份本基金C类基金分开。 (五)基金的订阅费限制 1、投资额人经过本公司的直销对着干进行订阅费,单个基金解说首次订阅费极小值概略为人民币50,000元(含订阅费费),追加订阅费极小值概略为单笔人民币10,000元(含订阅费费)。经过本基金其余的交易情况代劳进行订阅费,首次订阅费极小值概略为人民币1000元(含订阅费费),追加订阅费的极小值概略为单笔人民币500元(含订阅费费);各交易情况机构对极小值订阅费限额及交易级差有其余的规定的,以各交易情况机构的事情规定为准。 2、投资额人订阅费前,需按交易情况机构规定的方法全额缴款。 3、基金募集期内,投资额人可多次订阅费,已受理的订阅费敷用不得撤销。 4、基金交易情况机构对订阅费敷用的受理否代表敷用一定成功,而仅代表交易情况机构确实接收到订阅费敷用;订阅费的证实以签到机构的证实为准。对于订阅费敷用及订阅费分开的证实情况,投资额人应及时查询并妥善行使合法使产生兴趣,否则,到这程度发生的投资额人任何损失由投资额人自行承当。 5、募集期内,单个投资额人的累计订阅费概略不设上限。 三、人事栏投资额者的开户与订阅费程序 (一)本公司直销对着干受理人事栏投资额者的开户与订阅费程序 1、本公司直销对着干受理人事栏投资额者的开户与订阅费敷用。 2、受理开户和订阅费的时期 基金分开提供销售日的9:30—17:00(周六、周日及法定节假日不营业)。 3、人事栏投资额者办理基金交易解说和基金解说开户敷用时须提交的材料 (1)本人无效身份证件(包罗身份证、军官证、护照等)及复印件。如委托他人代办,还需提供代办人无效身份证件原件、经其签字的复印件而且投资额者授权代办人办理基金事情的公证书原件; (2)本人指定将存入银行解说通讯(开户行决定、将存入银行解说决定、将存入银行账号)及复印件; (3)填妥并签字证实的《开放式基金解说类事情敷用表(人事栏)》; (4)如需要开通传真交易方法还需签订《开放式基金传真委托协议书》(一式两份)。 4、人事栏投资额者办理订阅费敷用时须提交填妥的《开放式基金交易类事情敷用表》和投资额者本人的无效证件原件及经其签字的复印件,如委托他人代办,还需提供代办人无效身份证件原件、经其签字的复印件而且投资额者授权代办人办理基金事情的公证书原件。 注:人事栏投资额者办理基金订阅费事情前,需请投资额者当心景象《投资额人权益须知》进行风险承受力能力的测评。 5、订阅费资产的划拨 人事栏投资额者办理订阅费前应将足额订阅费资产经过将存入银行转账汇入本公司在奇纳河建设将存入银行、招商将存入银行、中信将存入银行开立的直销解说: 本公司指定的直销专户解说通讯如下: (1)奇纳河建设将存入银行 解说决定:中金基金经管股份有限公司 解说:11001028100053014774 开户将存入银行:奇纳河建设将存入银行北京长安支行 (2)招商将存入银行 解说决定:中金基金经管股份有限公司 解说:755921723010110 开户将存入银行:招商将存入银行北京光华路支行 (3)中信将存入银行 解说决定:中金基金经管股份有限公司 解说:7110210187000011823 开户将存入银行:中信将存入银行北京京城大厦支行 6、注意事项 (1)基金分开提供销售期完毕,以下将被认定为无效订阅费: 1)投资额者划来资产,但逾期未办理开户手续或开户不成功; 2)投资额者划来资产,但逾期未办理订阅费手续或订阅费敷用未被证实; 3)本公司证实的其它无效资产或订阅费失败资产。 (2)投资额者T日提交开户敷用后,可于T+2日后(包罗T+2日,如遇非工作日交易情况机构不办公,则顺延)到办理开户机构查询证实结果,或经过本公司客户维修中心查询。本公司将为投资额者寄送证实书。 (3)投资额者T日提交订阅费敷用后,可于T+2日后(包罗T+2日,如遇非工作日交易情况机构不办公,则顺延)到办理订阅费机构查询订阅费证实结果,或经过本公司客户维修中心查询。 (4)本着反洗钱法规的要求,本公司直销对着干不接受投资额者以现金缴存的方法订阅费基金。 (二)奇纳河建设将存入银行受理人事栏投资额者的开户与订阅费程序 奇纳河建设将存入银行在在全国范围内各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的近14000多个下属指定网点为投资额者办理开户和场外订阅费事情。 在基金募集持久,投资额者可拨打奇纳河建设将存入银行客户维修用电话与交谈95533或登录奇纳河建设将存入银行网站:咨询或默认本基金换得布置好的东西。 1、事情办理时期:基金提供销售日的9:30~17:00。周六、日及法定节假日正常受理客户敷用,该订阅费敷用计入下一提供销售日;提供销售日每天17:00后客户发起的订阅费敷用计入下一提供销售日。 2、开户程序及所需材料 (1)请事先办妥或怀孕奇纳河建设将存入银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和订阅费资产; (2)请到网点提交以下材料,办理开户手续,开立中金基金经管股份有限公司的基金解说; ①本人无效身份证件原件(包罗:居民身份证、军官证、士兵证等); ②本人的奇纳河建设将存入银行理财卡或龙卡通; ③填妥的“人事栏开通/取消担保交易敷用表”。 (3)开户同时可办理订阅费手续,需填妥并提交“担保买入(基金订阅费/申购)委托单”。 3、订阅费程序及所需材料 (1)本人无效身份证件原件; (2)填妥的“担保买入(基金订阅费/申购)委托单”。 4、注意事项 (1)请人事栏投资额者本人到奇纳河建设将存入银行指定的代销网点办理开户和订阅费手续; (2)有关直言的的办理手续,请至代销网点咨询或拨打奇纳河建设将存入银行客户维修用电话与交谈95533咨询。 (三)人事栏投资额者在其余的交易情况代劳开立基金解说及订阅费手续以各交易情况机构的规定为准。 四、机构投资额者的开户与订阅费程序 (一)本公司直销对着干受理机构投资额者的开户与订阅费敷用程序 1、本公司直销对着干受理机构投资额者的开户与订阅费敷用。 2、受理开户和订阅费的时期 基金分开提供销售日的9:30—17:00(周六、周日及法定节假日不营业)。 3、机构投资额者办理基金交易解说和基金解说开户敷用时须提交的材料: (1)企业营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件;事业法人、社会团体或其余的组织提供民政部门或主管部门颁发的注册签到证书原件及加盖单位公章的复印件; (2)企业组织机构指定遗传密码证原件及加盖单位公章的复印件;企业税务签到证原件及加盖单位公章的复印件; (3)填妥的《开放式基金解说类事情敷用表(机构)》,并加盖公章及法定代表人签章; (4)指定将存入银行解说通讯(开户行决定、将存入银行解说决定、将存入银行账号)及解说证明提出申请复印件/将存入银行开户证实提出申请复印件(加盖公章); (5)预留《印鉴卡》一式三份; (6)经法定代表人签字并加盖公章的《基金事情授权委托书》; (7)经办人无效身份证件原件及复印件(加盖公章); (8)企业法定代表人无效身份证件复印件(加盖公章); (9)如需要开通传真交易方法还需签订《开放式基金传真委托协议书》(一式两份)。 4、机构投资额者办理订阅费敷用时须提交填妥的《开放式基金交易类事情敷用表》,并加盖预留交易印鉴,同时提供经办人无效身份证件原件及经其签字复印件。 注:机构投资额者办理基金订阅费事情前,需请投资额者当心景象《投资额人权益须知》进行风险承受力能力的测评。 5、订阅费资产的划拨 机构投资额者办理订阅费前应将足额订阅费资产经过将存入银行转账汇入本公司在在奇纳河建设将存入银行、招商将存入银行、中信将存入银行开立的直销解说: 本公司指定的直销专户解说通讯如下: (1)奇纳河建设将存入银行 解说决定:中金基金经管股份有限公司 账号:11001028100053014774 开户将存入银行:奇纳河建设将存入银行北京长安支行 (2)招商将存入银行 解说决定:中金基金经管股份有限公司 解说:755921723010110 开户将存入银行:招商将存入银行北京光华路支行 (3)中信将存入银行 解说决定:中金基金经管股份有限公司 解说:7110210187000011823 开户将存入银行:中信将存入银行北京京城大厦支行 (二)奇纳河建设将存入银行受理机构投资额者的开户与订阅费敷用程序 奇纳河建设将存入银行在在全国范围内各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的近14000多个下属指定网点为投资额者办理开户和场外订阅费事情。 在基金募集持久,投资额者可拨打奇纳河建设将存入银行客户维修用电话与交谈95533或登录奇纳河建设将存入银行网站:咨询或默认本基金换得布置好的东西。 1、事情办理时期:基金提供销售日的9:30~17:00。周六、日及法定节假日不办理事情。 2、开户及订阅费程序 (1)请事先办妥或已有奇纳河建设将存入银行的机构活期存款解说并存入足额开户和订阅费资产。 (2)由被授权人到开户会计对着干提交以下材料,办理开户手续,开立中金基金经管公司的基金解说: ①机构活期存款解说的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构指定遗传密码证及复印件。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的写成文字的证明; ②担保事情授权书; ③被授权人无效身份证明及复印件、印鉴; ④填妥的“机构开通/取消担保交易敷用表”,并加盖公章和法定代表人章。 (3)开户同时可办理订阅费手续,请填妥并提交“担保买入(基金订阅费/申购)委托单”。 3、订阅费程序及所需材料 (1)被授权人无效身份证明原件; (2)填妥的“担保买入(基金订阅费/申购)委托单”。 4、注意事项 (1)机构投资额者请到原机构活期存款解说开户会计对着干办理开户和订阅费手续; (2)有关直言的的办理手续,请至代销网点咨询或拨打奇纳河建设将存入银行客户维修用电话与交谈95533咨询。 (三)机构投资额者在其余的交易情况代劳开立基金解说及订阅费手续以各交易情况机构的规定为准。 五、清算与交割 筹款完毕前,投资额人的订阅费款项只能存入特意解说,没人能用它。无效订阅费款项在募集持久发生的将存入银行存款利钱归投资额人所有,在本基金订阅费完毕后,折算为基金分开计入投资额人的解说,具体分开以签到机构的记载为准。 本基金权益签到由签到机构在基金募集完毕后完成。 六、基金的验资与基金和约失效 1、基金募集限期呼气,或基金经管人决定提早完毕募集的,具备下列必须先具备的的,基金经管人应当按照规定办理验资和基金立案手续: (1)基金募集分开总额不少于2亿份,基金募集概略不少于2亿元人民币; (2)基金分开怀孕人的人数不少于200人。 2、基金经管人将自募集限期呼气之日起10一半天聘请法定验资机构进行验资,并在收到验资传闻之日起10一半天,向奇纳河证监会提交验资传闻,办理基金立案手续。 3、自奇纳河证监会写成文字的证实之日起,基金立案手续办理完毕,基金和约失效。基金经管人将在收到奇纳河证监会写成文字的证实提出申请的次日对基金和约失效布置好的东西准许公报。 4、基金募集限期呼气,未达到基金立案必须先具备的的,则本基金募集失败,基金经管人应当承当下列责任: (1)以其固有财产承当因募集行为而发生的契约和费; (2)在基金募集限期呼气后30一半天寄钱投资额人已缴纳的款项,并加计将存入银行同期性存款利钱; (3)如基金募集失败,基金经管人、基金托管人及交易情况机构不得请求报酬。基金经管人、基金托管人和交易情况机构为基金募集支付之一切费应由各方各自承当。 5、基金和约失效以前发生的与基金募集活动有关的费,包罗通讯启示费、会计师费、律师费而且其余的费,不得从基金财产中列支。 七、本次分开提供销售当事人及中介机构 (一)基金经管人 决定:中金基金经管股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层 法定代表人:林寿康 成立时期:2014年2月10日 批准设立机关:奇纳河证监会 批准设立文号:证监许可[2014]97号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1亿元人民币 存续持久:持续经纪 触觉人:赵晓晓 触觉用电话与交谈:010-63211122 (二)基金托管人 决定:奇纳河建设将存入银行存货的股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时期:2004年09月17日 组织形式:存货的股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续持久:持续经纪 基金托管资格批文及文号:奇纳河证监会证监基字[1998]12号 触觉人:田青 触觉用电话与交谈:010-67595096 (三)交易情况机构 1、直销机构 中金基金经管股份有限公司直销对着干 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层 用电话与交谈:010-63211122 传真:010-66159121 触觉人:赵晓晓 客户维修用电话与交谈:400-868-1166 公司网站: 提供销售持久,客户可以经过本公司客户维修中心用电话与交谈400-868-1166(免长途话费)进行募集互相牵连布置好的东西的问询、开放式基金的投资额咨询及投诉等。 2、其余的交易情况代劳 (1)奇纳河建设将存入银行存货的股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 用电话与交谈:010-66275654 传真:010-66275654 触觉人:王琳 客服用电话与交谈:95533 网址: (2)奇纳河国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 用电话与交谈:010-65051166 传真:010-65058065 触觉人:蔡宇洲 网址: (四)分开签到机构 决定:中金基金经管股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层 法定代表人:钱汝象 用电话与交谈:010-63211122 传真:010-66155573 触觉人:白娜 (五)出具法律意见书的律师事务所 决定:北京市海问律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层 许诺人:张继平 用电话与交谈:010-8560 6888 传真:010-8560 6999 触觉人:魏双娟 经办律师:吴冬、魏双娟 (六)审计基金财产的会计师事务所 决定:毕马威华振会计师事务所(特别普通合伙) 住所:奇纳河北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层 办公地址:奇纳河北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层 执行事务合伙人:姚建华 用电话与交谈:010-8508 7916 传真:010-8518 5111 签章注册会计师:程海良郭琦 触觉人:程海良 中金基金经管股份有限公司 2014年9月24日

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